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Carteira · ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL | Smartwealth

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ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Crédito privado70,7% dos ativos70,8% do PLR$ 15,2 mi
Sob sigilo13,5% dos ativos13,5% do PLR$ 2,9 mi
Caixa e outros11,0% dos ativos11,1% do PLR$ 2,4 mi
Títulos públicos4,7% dos ativos4,7% do PLR$ 1 mi

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (212)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/05/2043

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (13,5% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde abr/2026 · 39 posições
0,00%	−8,27%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−1,89%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AXIA ENERGIA S.A.	15/02/2036
0,00%	−1,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/11/2030
0,00%	−1,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CLI SUL S.A.	10/10/2031
0,00%	−1,36%	RODOVIAS INTEGRZerado	Crédito privado	Debênture simples	RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA	15/04/2030
0,00%	−1,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A.	10/12/2026
0,00%	−1,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/08/2036
0,00%	−0,94%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	15/01/2030
0,00%	−0,93%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/02/2030
0,00%	−0,91%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture Permutável	ENERGISA RONDÃ”NIA â€“ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2029
0,00%	−0,81%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.	17/12/2035
0,00%	−0,73%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.	02/02/2031
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/07/2034
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGEO TERMINAIS ARMAZENS GERAIS S.A	15/06/2037
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA FÃ‰ S.A	15/06/2031
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDF OITI TRANSMISSORA S.A.	15/05/2049
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COLOMBO AGROINDÃšSTRIA S/A	15/12/2032
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A.	15/09/2046
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A.	15/12/2046
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TVV â€“ TERMINAL VILA VELHA S.A.	15/11/2033
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MEZ 5 ENERGIA S.A.	15/01/2046
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A.	15/11/2040
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÃGUA VERMELHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	15/02/2034
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/05/2035
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RIO CASCA ENERGÃ‰TICA S.A.	15/08/2038
0,00%	−0,18%	EUGÊNIA FIDC SEGMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MARINGÃ FERRO-LIGA S.A.	15/12/2035
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/07/2032
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/02/2029
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.	15/06/2035
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	15/12/2033
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/03/2035
0,00%	−0,01%	BRSTNCNTF2K7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2037
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A	15/05/2031
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,01%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,17%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—