Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.16% | +0.03% | -28.53% | -47.65% | -43.61% | -36.82% | -32.34% | -13.80% |
| Retorno Anualizado | +9.62% | +2.88% | -28.53% | -27.64% | -17.38% | -10.84% | -7.52% | -1.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -41.55% | -30.34% | -23.93% | -20.17% | — |
| Dolar | — | — | — | -25.72% | -18.40% | -9.99% | -6.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | -37.62% | -26.14% | -20.03% | -16.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.70% Ago/2025 | -38.53% Out/2024 | 83.8% 93 de 111 | 16.2% 18 de 111 |
| Anual | +10.46% 2023 | -34.34% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 3.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 23,1% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,5% |
| 3 | DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 7,2% |
| 4 | PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 4,7% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 7 | CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 3,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 3,2% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/01/2036 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,1% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/05/2035 | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AEN FIFM
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