Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +74.11% | +5.41% | +88.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | +88.94% |
| Retorno Anualizado | +112.92% | +90.02% | +88.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | +69.18% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.08% Jul/2026 | -1.71% Jul/2025 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
| Anual | +74.11% 2026 | +8.52% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 6.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTERIOR CAIXA | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINIÇÃO | 61,8% |
| 2 | USDT USD | Exterior | Outros | 44,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 5 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 6 | IR S/RESGATE IR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COINEXT NEUTRAL STRATEGY FIFM
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