Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.60% | -0.33% | +7.63% | +21.42% | N/A | N/A | N/A | +26.42% |
| Retorno Anualizado | +7.53% | -33.51% | +7.63% | +10.19% | N/A | N/A | N/A | +9.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.45% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.51% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.56% Jan/2026 | -1.01% Mar/2026 | 80.6% 25 de 31 | 19.4% 6 de 31 |
| Anual | +15.41% 2025 | +3.73% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 69,5% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 0,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 0,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 0,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (69,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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