Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.24% | +0.12% | +14.93% | +26.99% | +40.34% | N/A | N/A | +50.15% |
| Retorno Anualizado | +15.26% | +15.10% | +14.93% | +12.69% | +11.96% | N/A | N/A | +12.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | -1.00% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.95% | +10.64% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.01% | +3.61% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Jul/2023 | -0.41% Dez/2024 | 95.5% 42 de 44 | 4.5% 2 de 44 |
| Anual | +13.34% 2025 | +8.50% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,7% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 5 | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 6 | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
| 10 | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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