Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.84% | +0.23% | +14.21% | +26.39% | +36.94% | +57.13% | N/A | +73.76% |
| Retorno Anualizado | +13.12% | +12.86% | +14.21% | +12.42% | +11.05% | +11.96% | N/A | +11.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.47% | -1.88% | -1.10% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.94% | +12.26% | +13.08% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.69% | +1.07% | +2.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.71% Abr/2025 | -1.20% Dez/2024 | 93.4% 57 de 61 | 6.6% 4 de 61 |
| Anual | +16.72% 2025 | +2.77% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,8% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,6% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,6% |
| 4 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,6% |
| 5 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 7 | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária · BRAVA ENERGIA S.A. | 2,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 9 | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária · MAGAZINE LUIZA SA | 1,8% |
| 10 | COGNA ON ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +10,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FIF
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