Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.05% | +0.00% | -21.90% | -16.54% | -12.81% | -5.92% | -15.54% | +28.28% |
| Retorno Anualizado | -28.17% | +0.13% | -21.90% | -8.65% | -4.47% | -1.51% | -3.32% | +2.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.55% | -17.42% | -14.61% | -15.97% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.72% | -5.48% | -0.66% | -2.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.62% | -13.23% | -10.70% | -12.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.19% Abr/2020 | -24.93% Mar/2020 | 59.8% 64 de 107 | 40.2% 43 de 107 |
| Anual | +27.06% 2019 | -22.05% 2026 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.04% | 2.29% |
| CVaR Histórico | 2.23% | 5.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGPJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,0% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 4 | AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 5 | RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 6 | BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,7% |
| 7 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,6% |
| 8 | XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 0,4% |
| 9 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,3% |
| 10 | PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AGPJ2 FI EM AÇÕES
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