Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.38% | +2.87% | +11.48% | +27.71% | N/A | N/A | N/A | +26.67% |
| Retorno Anualizado | +8.70% | +38.09% | +11.48% | +13.01% | N/A | N/A | N/A | +12.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.41% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -0.85% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.57% Abr/2025 | -5.21% Mar/2026 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
| Anual | +31.16% 2025 | -9.22% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.22% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 1.69% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 95,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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