Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2031 |
| 15,45% | −3,97% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,22% | −0,95% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2026 |
| 3,87% | −0,71% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,78% | −0,69% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 3,67% | −0,67% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/03/2026 |
| 1,96% | −0,36% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 1,64% | −0,29% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 1,63% | −0,30% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 1,43% | −0,26% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,42% | −0,26% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 1,39% | −0,25% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 1,10% | −0,20% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 1,08% | −0,20% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 1,07% | −0,20% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/11/2030 |
| 1,05% | −0,19% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 1,02% | −0,18% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/07/2026 |
| 0,98% | −0,18% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,96% | −0,18% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,96% | −0,17% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/10/2026 |
| 0,91% | −0,17% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/01/2028 |
| 0,84% | −0,15% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/11/2026 |
| 0,77% | −0,14% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/10/2026 |
| 0,76% | −0,14% | HSBC BANK BRASIL SA -… | Crédito privado | Letra Financeira | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 08/05/2026 |
| 0,72% | −0,13% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 29/05/2026 |
| 0,72% | −0,13% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/07/2026 |
| 0,64% | −0,11% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,61% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,60% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,58% | −0,10% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,58% | −0,10% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/03/2026 |
| 0,56% | −0,10% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,54% | −0,10% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/12/2032 |
| 0,51% | −0,09% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/12/2026 |
| 0,51% | −0,09% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 0,51% | −0,09% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/06/2026 |
| 0,50% | −0,09% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/03/2029 |
| 0,48% | −0,08% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,43% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2031 |
| 0,41% | −0,07% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 03/01/2028 |
| 0,40% | −0,07% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,39% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,39% | −0,07% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 0,38% | −0,07% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,38% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2050 |
| 0,37% | −0,07% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 0,37% | −0,07% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,36% | −0,07% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,36% | −0,06% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2028 |
| 0,33% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,32% | −0,05% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,32% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,31% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| 0,31% | −0,05% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,30% | −0,05% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,28% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,28% | −0,05% | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/02/2027 |
| 0,27% | −0,05% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,27% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,27% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/02/2026 |
| 0,25% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2026 |
| 0,24% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| 0,24% | −0,05% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/10/2026 |
| 0,24% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,21% | −0,04% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/12/2026 |
| 0,21% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2031 |
| 0,21% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2031 |
| 0,21% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 0,20% | −0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/02/2026 |
| 0,20% | −0,04% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/12/2026 |
| 0,19% | −0,03% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,19% | −0,03% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,17% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/08/2026 |
| 0,17% | −0,03% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 26/04/2027 |
| 0,16% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2027 |
| 0,16% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/05/2027 |
| 0,15% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/08/2027 |
| 0,15% | −0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2026 |
| 0,15% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,14% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/04/2027 |
| 0,14% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2027 |
| 0,14% | +0,14% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/01/2028 |
| 0,13% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2026 |
| 0,12% | −0,03% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/07/2028 |
| 0,12% | −0,03% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 20/08/2027 |
| 0,12% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 0,12% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2026 |
| 0,11% | −0,03% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,11% | −0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,11% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/05/2027 |
| 0,10% | −0,02% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 25/10/2027 |
| 0,09% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,09% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,09% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/08/2027 |
| 0,09% | −0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/08/2027 |
| 0,09% | −0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/08/2026 |
| 0,09% | −0,02% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/10/2028 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/09/2028 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 22/05/2028 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,78% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,79% | BANCO VOLKSWAGEN SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,64% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/01/2026 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2027 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| R$ 527.674.015,00Patrimônio líquido |
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