| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RM3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 15,18% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 15,02% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 15,45% | 0,00% | 5,70% |
| abr/2026 | 15,39% | 0,00% | 5,58% |
| mai/2026 | 16,05% | 0,00% | 5,34% |
| jun/2026 | 16,28% | 0,00% | 5,64% |
| jul/2026 | 16,33% | 7,71% | 5,69% |
| ago/2026 | 16,51% | 7,80% | 5,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,80% |
| +0,09% |
| BRSTNCLF1RM3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 5,24% | −0,45% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,97% | −0,14% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,76% | −0,18% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,74% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,71% | +0,22% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,45% | +0,21% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,22% | +0,09% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,14% | −0,22% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,93% | −0,36% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 3,49% | +0,13% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,33% | +0,03% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,15% | +0,02% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,14% | −0,07% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,77% | −0,03% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 2,66% | −0,26% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,93% | +0,06% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,90% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,78% | +0,03% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,71% | +0,21% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,68% | +0,15% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,33% | +0,06% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,97% | −0,05% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,95% | +0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,82% | +0,12% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,78% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,41% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 19.757.706,10Patrimônio líquido |
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