Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.87% | +0.06% | +9.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.10% |
| Retorno Anualizado | +9.52% | +0.64% | +9.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.56% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.15% Jan/2026 | -0.16% Jun/2025 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
| Anual | +6.87% 2026 | +4.89% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 6,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 3,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,8% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 3,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,0% |
| 8 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 9 | CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 2,6% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁGUA BOA FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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