Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DAPK33/K33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ32/Q32Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ40/Q40Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPQ30/Q30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPK35/K35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −0,65% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,34% | −0,72% | VIRGOCOMPANHIADESECURI… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,74% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,85% | −0,37% | VIRGOCOMPANHIADESECURI… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/04/2028 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,47% | +1,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,48% | −0,55% | VERTCOMPANHIASECURITIZ… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 1,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,76% | +1,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 1,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 2,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 2,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 2,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 2,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 2,05% | −1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 2,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,31% | +2,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 2,44% | +2,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 2,44% | +2,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,45% | +2,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 2,46% | +2,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 2,48% | +2,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 2,54% | +2,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,58% | +0,02% | BANCOFIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 31/08/2026 |
| 2,65% | +2,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 2,71% | +2,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 3,17% | +2,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 3,92% | +1,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 5,77% | +1,82% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,96% | +0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,45% | +6,92% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,46% | CRIZerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −2,98% | VERTCOMPANHIASECURITIZ…Zerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −2,22% | BANCONACIONALDEDESENVO…Zerado | Crédito privado | LCA | BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES | 23/12/2025 |
| 0,00% | −2,17% | VIRGOCOMPANHIADESECURI…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2034 |
| 0,00% | −2,12% | BANCONACIONALDEDESENVO…Zerado | Crédito privado | LCA | BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES | 15/12/2025 |
| 0,00% | −2,09% | ECOSECURITIZADORADIREI…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/11/2028 |
| 0,00% | −2,06% | CRI/APCS/100822/100822…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −2,02% | CRI/RBRA/150721/150721…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −2,00% | CRI/RBRA/050624/050624…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −2,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −1,96% | CRI/RBRA/190722/190722…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,75% | CRI/RBRA/290622/290622…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,58% | ECOSECURITIZADORADIREI…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/01/2026 |
| 0,00% | −1,56% | CRI/RBRA/161122/161122…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,51% | CRI/RBRA/151023/151023…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,13% | RIOBRAVOCIASECURITIZAÇ…Zerado | Crédito privado | CRA | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2033 |
| 0,00% | −1,09% | VIRGOCOMPANHIADESECURI…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | −1,03% | CRI/TRUE/241123/241123…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,98% | CRI/TRUE/250723/250723…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,93% | VERTCOMPANHIASECURITIZ…Zerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,72% | ECOSECURITIZADORADIREI…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,66% | CRI/RBRA/280922/280922…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,46% | CRI/TRUE/150923/150923…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | CRI/RBRA/151218/151218…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | ECOSECURITIZADORADIREI…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/11/2026 |
| 0,00% | −0,29% | CRI/RBRA/240823/240823…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | VIRGOCOMPANHIADESECURI…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 12/04/2029 |
| 0,00% | −0,25% | CRI/RBRA/240622/240622…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | CRI/RBRA/260421/260421…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | CRI/RBRA/150622/150622…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | CRI/RBRA/151121/151121…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 10.127.216,56Patrimônio líquido |
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