Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DAPQ26/Q26 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,16% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,33% | −0,01% | VIRGOCOMPANHIADESECURI… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,62% | +0,62% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/02/2026 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,70% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,84% | −0,01% | VIRGOCOMPANHIADESECURI… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/04/2028 |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,98% | +0,98% | SAFRAS/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 1,00% | +1,00% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 1,04% | +1,04% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 1,05% | +1,05% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 1,06% | +1,06% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,09% | −1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,37% | −1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,40% | −1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,46% | −0,02% | VERTCOMPANHIASECURITIZ… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,62% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,73% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,78% | +1,78% | MERCBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 1,80% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 1,86% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,98% | +1,98% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 2,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 2,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 2,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 2,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 2,09% | +2,09% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 2,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,34% | +2,34% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2026 |
| 2,37% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 2,37% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 2,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 2,47% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,56% | −0,02% | BANCOFIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 31/08/2026 |
| 2,66% | −3,11% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 2,93% | +2,93% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 3,08% | +3,08% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 3,95% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 5,49% | +5,49% | BANCOXPS.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/03/2027 |
| 6,10% | +6,10% | ITAUUNIBANCONova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 6,90% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,45% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,00% | −2,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,00% | −2,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 0,00% | −2,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | −1,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,00% | −1,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −1,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| R$ 10.345.031,61Patrimônio líquido |
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