Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/08/2030 |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,34% | +0,01% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,66% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,83% | −0,02% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/04/2028 |
| 0,89% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,00% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 1,02% | +0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 1,06% | +0,01% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 1,08% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 1,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,37% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,38% | +1,38% | RODOVIAS INTEGRADAS OE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,49% | +0,01% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 1,50% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 1,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,91% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 1,96% | +1,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 2,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 2,03% | +2,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,04% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 2,05% | +2,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,06% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 2,11% | +2,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 2,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 2,39% | +0,03% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 2,66% | +0,04% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 31/08/2026 |
| 2,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 3,27% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 3,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 3,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,96% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 4,51% | +4,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,64% | +0,07% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/03/2027 |
| 6,29% | +6,29% | ITAUBANCO HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,21% | ITAUUNIBANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 0,00% | −3,12% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 0,00% | −2,97% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 0,00% | −2,37% | BCODAYCOVALSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −2,12% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 0,00% | −1,80% | MERCBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,00% | −1,43% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,08% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,42% | XP CASH S1 CLASSE DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,37% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,07% | DAPK35/K35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DAPQ32/Q32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DAPQ30/Q30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DAPK33/K33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ40/Q40Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ28/Q28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK27/K27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 10.411.830,93Patrimônio líquido |
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