Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.64% | +1.92% | +8.54% | +20.73% | +30.74% | +37.59% | N/A | +33.21% |
| Retorno Anualizado | +3.57% | +24.17% | +8.54% | +9.88% | +9.35% | +8.30% | N/A | +7.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.98% | -3.57% | -4.76% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.01% | +8.26% | +8.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.51% | +0.97% | -0.79% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.48% Nov/2023 | -7.84% Nov/2022 | 57.1% 28 de 49 | 42.9% 21 de 49 |
| Anual | +36.83% 2025 | -16.22% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 3.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
3 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁGUIA FI EM AÇÕES - RL
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