Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.72% | +0.93% | +17.02% | +33.31% | +68.91% | +72.88% | +107.32% | +204.40% |
| Retorno Anualizado | +15.86% | +131.93% | +17.02% | +15.46% | +19.09% | +14.67% | +15.70% | +12.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.55% | +6.14% | +1.58% | +3.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.38% | +18.08% | +15.52% | +16.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.48% | +10.33% | +5.48% | +7.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.78% Jul/2022 | -15.63% Mar/2020 | 62.2% 69 de 111 | 37.8% 42 de 111 |
| Anual | +31.45% 2019 | -4.02% 2020 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 2.30% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 4.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGG M RARE INFRAST | Exterior | Fundos Offshore · 11/09/2019 | 99,4% |
| 2 | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RL
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