Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.61% | +0.30% | +12.44% | +26.87% | +36.56% | +53.02% | +70.06% | +139.81% |
| Retorno Anualizado | +13.00% | +44.06% | +12.44% | +12.64% | +10.94% | +11.22% | +11.20% | +9.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | +0.69% | +0.17% | +0.23% | +0.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.90% | +9.63% | +12.15% | +11.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.96% | +2.60% | +2.21% | +2.64% | — |
| CDI | — | — | — | -1.26% | -2.01% | -1.86% | -1.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.34% Nov/2024 | -5.39% Mar/2020 | 85.1% 97 de 114 | 14.9% 17 de 114 |
| Anual | +13.68% 2025 | +5.49% 2018 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 88,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÁGUIA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL
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