Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.51% | +1.51% | +13.31% | +27.24% | +40.34% | +48.43% | +63.17% | +117.15% |
| Retorno Anualizado | +11.77% | +20.01% | +13.31% | +12.80% | +11.96% | +10.38% | +10.29% | +9.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.08% | -0.99% | -2.71% | -2.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.34% | +10.38% | +10.50% | +10.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.54% | +3.96% | +1.45% | +1.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.89% Abr/2020 | -10.40% Mar/2020 | 79.6% 86 de 108 | 20.4% 22 de 108 |
| Anual | +16.22% 2019 | +0.90% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 90,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AKAL JIWAN FIFM - RL
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