Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.53% | -23.86% | +12.40% | +398.82% | -27.02% | +2637.19% | N/A | +1780.81% |
| Retorno Anualizado | +16.98% | -100.00% | +12.40% | +123.34% | -9.97% | +128.73% | N/A | +97.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +109.44% | -22.93% | +115.64% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +125.26% | -10.98% | +129.59% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +113.37% | -18.73% | +119.55% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5333.89% Nov/2022 | -85.77% Mar/2024 | 25.5% 13 de 51 | 74.5% 38 de 51 |
| Anual | +2911.39% 2022 | -61.88% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.95% | 31.34% |
| CVaR Histórico | 17.19% | 42.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 98,0% |
| 2 | BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 4 | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRIX FI MULTIMERCADO CP IE
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