| Competência | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCNTB3C6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,51% | 26,92% | 8,29% |
| out/2025 | 17,38% | 34,09% | 8,44% |
| nov/2025 | 17,55% | 34,36% | 8,68% |
| dez/2025 | 16,59% | 34,36% | 8,58% |
| jan/2026 | 9,28% | 26,22% | 11,24% |
| fev/2026 | 13,12% | 25,38% | 11,03% |
| mar/2026 | 23,10% | 22,40% | 9,59% |
| abr/2026 | 25,48% | 22,26% | 9,64% |
| mai/2026 | 23,89% | 22,46% | 9,62% |
| jun/2026 | 25,18% | 22,32% | 9,40% |
| jul/2026 | 27,77% | 22,50% | 9,41% |
| ago/2026 | 28,65% | 21,75% | 9,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,65% | +0,88% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 21,75% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 9,17% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 7,56% | −0,04% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,10% | +0,12% | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,77% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,44% | −0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | 0,00% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | +0,01% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | 0,00% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | +0,05% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | +0,05% | KAPITALO SND FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | +0,01% | VÉRTICE VERDE II MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,02% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | −0,03% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | −0,01% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | +0,02% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | −0,01% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | 0,00% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,01% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | +0,02% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,02% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | 0,00% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | −0,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | 0,00% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | 0,00% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 294.453.910,59Patrimônio líquido |
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