Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.41% | +1.05% | +9.34% | +20.22% | +33.91% | +41.75% | +30.76% | +135.56% |
| Retorno Anualizado | +7.45% | +13.57% | +9.34% | +9.64% | +10.22% | +9.11% | +5.51% | +10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.23% | -2.73% | -3.98% | -7.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.18% | +8.64% | +9.24% | +6.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.39% | +2.22% | +0.19% | -2.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.30% Set/2021 | -6.57% Mar/2022 | 72.6% 77 de 106 | 27.4% 29 de 106 |
| Anual | +25.23% 2020 | -9.25% 2022 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,4% |
| 2 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1476,984838 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 12,8% |
| 3 | ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,6% |
| 4 | 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1725,765593 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 10,7% |
| 5 | ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 6 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1791,796388 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 6,8% |
| 7 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,8% |
| 8 | HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 9 | PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 10 | 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18186,625551 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RL
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