Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.24% | -1.01% | +27.28% | +43.94% | +71.03% | +78.54% | +105.59% | +352.16% |
| Retorno Anualizado | +1.66% | -70.83% | +27.28% | +19.98% | +19.59% | +15.59% | +15.50% | +15.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.08% | +6.63% | +2.52% | +2.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.24% | +18.27% | +16.52% | +16.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.30% | +11.24% | +6.58% | +6.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.81% Dez/2025 | -14.28% Mar/2020 | 69.0% 87 de 126 | 31.0% 39 de 126 |
| Anual | +32.07% 2025 | +1.24% 2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.85% | 1.64% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 3.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 46,2% |
| 2 | KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,9% |
| 3 | KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 21,9% |
| 4 | KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 5 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CP - RL
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