Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.71% | +8.56% | -1.82% | +5.54% | +2.06% | +18.27% | +25.07% | +32.51% |
| Retorno Anualizado | -4.90% | +180206.06% | -1.82% | +2.73% | +0.68% | +4.29% | +4.58% | +4.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.17% | -12.28% | -8.81% | -8.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.65% | -0.33% | +5.14% | +5.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.24% | -8.08% | -4.90% | -4.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.86% Mar/2025 | -29.82% Mar/2020 | 48.8% 39 de 80 | 51.2% 41 de 80 |
| Anual | +33.86% 2023 | -30.61% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.43% | 4.23% |
| CVaR Histórico | 3.84% | 7.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALASKA 100 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO PREVIDÊNCIA FIFM
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