Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.55% | +4.25% | +0.32% | +12.67% | +11.90% | +29.80% | +39.62% | +86.52% |
| Retorno Anualizado | -0.73% | +15699.15% | +0.32% | +6.15% | +3.82% | +6.74% | +6.90% | +7.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.75% | -9.14% | -6.34% | -5.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.41% | +2.50% | +7.67% | +7.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.53% | -4.53% | -2.28% | -1.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.41% Mar/2025 | -20.82% Mar/2020 | 51.0% 52 de 102 | 49.0% 50 de 102 |
| Anual | +27.53% 2025 | -19.48% 2024 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.78% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 4.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 69,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFM
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