Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.63% | +0.27% | +10.98% | +26.14% | +39.47% | +52.50% | +64.79% | +377.06% |
| Retorno Anualizado | +10.30% | +38.38% | +10.98% | +12.31% | +11.73% | +11.13% | +10.51% | +9.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.59% | -1.23% | -1.95% | -2.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.58% | +10.41% | +12.06% | +11.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.63% | +3.38% | +2.11% | +1.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.65% Abr/2020 | -6.50% Mar/2020 | 90.4% 188 de 208 | 9.6% 20 de 208 |
| Anual | +14.08% 2025 | +1.14% 2021 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 48,9% |
| 2 | VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,3% |
| 3 | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 4 | ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RL
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