Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.27% | +3.87% | +11.82% | +20.06% | +35.75% | N/A | N/A | +45.60% |
| Retorno Anualizado | +5.80% | +52.22% | +11.82% | +9.57% | +10.73% | N/A | N/A | +10.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.29% | -2.19% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.71% | +9.64% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.21% | +2.35% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.07% Out/2024 | -5.53% Jun/2023 | 63.0% 29 de 46 | 37.0% 17 de 46 |
| Anual | +32.47% 2024 | -0.47% 2023 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.98% | 1.50% |
| CVaR Histórico | 1.31% | 1.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899528,228738 | Exterior | Fundos Offshore · 22/12/2050 | 47,2% |
| 2 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1374,088465 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 7,6% |
| 3 | 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 6,4% |
| 4 | 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 148886,79776 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 | 5,9% |
| 5 | 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 548,869687 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 | 4,7% |
| 6 | 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 19827,971283 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 4,1% |
| 7 | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40243,491075 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 3,0% |
| 8 | 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29704,181785 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 | 3,0% |
| 9 | 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 2,5% |
| 10 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ST JAMES PARK FIF MULT CRÉD PRIV RL
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