Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.67% | +1.01% | +10.61% | +19.43% | +30.99% | +35.86% | +59.37% | +191.33% |
| Retorno Anualizado | +8.96% | +149.81% | +10.61% | +9.29% | +9.42% | +7.96% | +9.77% | +10.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.62% | -3.54% | -5.13% | -2.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.21% | +8.40% | +8.82% | +10.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.69% | +0.65% | -1.22% | +1.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.92% Dez/2020 | -8.10% Mar/2020 | 77.8% 98 de 126 | 22.2% 28 de 126 |
| Anual | +16.61% 2017 | +4.74% 2023 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 1.00% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALCALA FIFM RL
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