Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.81% | -1.62% | -73.46% | -72.82% | N/A | N/A | N/A | -75.36% |
| Retorno Anualizado | -21.96% | -16.98% | -73.46% | -47.87% | N/A | N/A | N/A | -42.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -61.73% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -45.73% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -57.24% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Jul/2025 | -68.51% Dez/2025 | 32.3% 10 de 31 | 67.7% 21 de 31 |
| Anual | -11.58% 2024 | -66.50% 2025 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 3.04% | 11.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 100,0% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALCATEIA FIC FI MULTIMERCADO CP
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