| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,15% | 10,25% | 9,98% |
| out/2025 | 14,21% | 10,26% | 9,97% |
| nov/2025 | 14,86% | 10,39% | 10,11% |
| dez/2025 | 13,86% | 10,41% | 10,15% |
| jan/2026 | 13,85% | 10,41% | 10,10% |
| fev/2026 | 13,86% | 10,38% | 10,07% |
| mar/2026 | 15,85% | 10,63% | 10,32% |
| abr/2026 | 18,34% | 10,60% | 10,30% |
| mai/2026 | 18,64% | 10,79% | 10,42% |
| jun/2026 | 22,02% | 12,60% | 12,17% |
| jul/2026 | 34,68% | 12,67% | 12,25% |
| ago/2026 | 36,28% | 13,93% | 13,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (22) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,28% | +1,60% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,93% | +1,26% | PS MULTIGESTOR CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,52% | +1,27% | ACCESS MULTIGESTOR EST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,18% | +0,84% | BTG MULTIGESTOR CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,51% | +0,59% | BRASIL CORPORATE FIF R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,41% | +0,56% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 6,31% | +0,55% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 2,11% | +0,19% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +0,14% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,29% | +0,12% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | +0,08% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | +0,06% | VIC DESENVOLVIMENTO -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,60% | +0,06% | NITRO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,02% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,01% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,07% | 0,00% | JBFO RECEBÍVEIS IMOBIL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | VIDS/VIDS16/BRVIDSR16M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | VIDS/VIDS15/BRVIDSR15M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −7,32% | RAPPORT FIF DA CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | TR P2 FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KAPITALO KZTP FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 50.896.563,06Patrimônio líquido |
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