Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.92% | +0.10% | +0.33% | +7.44% | +19.37% | +29.70% | +42.37% | +719.36% |
| Retorno Anualizado | +7.97% | +12.93% | +0.33% | +3.66% | +6.08% | +6.72% | +7.32% | +10.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.24% | -6.88% | -6.36% | -5.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.92% | +4.76% | +7.65% | +8.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.02% | -2.27% | -2.30% | -1.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.74% Jul/2025 | -17.87% Mar/2025 | 91.3% 241 de 264 | 8.7% 23 de 264 |
| Anual | +18.21% 2005 | +0.30% 2025 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,3% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 20,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALDEIA FIFM CP RL
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