Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.14% | +0.20% | +15.13% | +27.90% | +42.14% | +59.28% | +75.37% | +72.57% |
| Retorno Anualizado | +15.11% | +27.17% | +15.13% | +13.09% | +12.44% | +12.34% | +11.89% | +8.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.81% | -0.52% | -0.74% | -0.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.36% | +11.12% | +13.27% | +12.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.42% | +4.09% | +3.33% | +3.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.83% Mai/2026 | -9.90% Mai/2021 | 95.0% 76 de 80 | 5.0% 4 de 80 |
| Anual | +12.35% 2023 | -4.95% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (2,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALEGRIA FIFM CP RL
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