Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.94% | -0.26% | +8.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.76% |
| Retorno Anualizado | +6.71% | -2.93% | +8.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.34% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Jan/2026 | -0.93% Mar/2026 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
| Anual | +5.55% 2025 | +4.94% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 29,1% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,9% | |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (31,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL
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