Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.96% | +1.29% | +30.39% | +28.32% | +33.96% | +30.17% | +34.05% | +4230.56% |
| Retorno Anualizado | +2.62% | +221.37% | +30.39% | +13.28% | +10.24% | +6.81% | +6.04% | +16.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.63% | -2.72% | -6.28% | -6.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.20% | +9.22% | +7.67% | +6.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.30% | +1.48% | -2.37% | -2.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.18% Dez/2003 | -27.76% Mai/2016 | 55.1% 163 de 296 | 44.9% 133 de 296 |
| Anual | +95.40% 2016 | -52.30% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.49% | 5.96% |
| CVaR Histórico | 5.15% | 8.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,6% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,0% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (97,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RL
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