Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.49% | +4.49% | +38.47% | +99.32% | +117.79% | +84.49% | N/A | +88.57% |
| Retorno Anualizado | +15.55% | +5428.60% | +38.47% | +41.18% | +29.62% | +16.55% | N/A | +15.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +27.27% | +16.66% | +3.45% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +43.10% | +28.61% | +17.40% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +31.20% | +20.86% | +7.36% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.67% Ago/2025 | -15.49% Fev/2023 | 56.6% 30 de 53 | 43.4% 23 de 53 |
| Anual | +100.91% 2025 | -16.75% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.94% | 4.29% |
| CVaR Histórico | 3.73% | 5.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 99,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS
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