| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCNTB4X0 | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 3,34% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 3,31% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 3,29% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 3,26% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 3,23% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 3,19% |
| mar/2026 | 60,87% | 0,00% | 3,51% |
| abr/2026 | 61,22% | 0,00% | 3,48% |
| mai/2026 | 61,96% | 0,00% | 3,47% |
| jun/2026 | 62,99% | 0,00% | 3,51% |
| jul/2026 | 62,67% | 0,00% | 3,48% |
| ago/2026 | 66,60% | 6,54% | 3,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,54% | +6,54% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,45% | −0,03% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,77% | +0,02% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,64% | +0,02% | SPECTRA VI INSTITUCION… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,59% | +2,59% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,59% | +2,59% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,52% | −0,02% | EB BIP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,44% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,06% | 0,00% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,97% | −0,05% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,83% | 0,00% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,83% | +0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,65% | −0,02% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,61% | −0,01% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,21% | +0,09% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,07% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,58% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −2,89% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −2,37% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −1,27% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −1,06% | KLABIN S/A PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,90% | CSN ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,58% | KLABIN S/A ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | KLABIN | — |
| R$ 19.171.218,00Patrimônio líquido |
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