Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.94% | -0.23% | -2.66% | -70.22% | -64.48% | -57.98% | -49.59% | -50.02% |
| Retorno Anualizado | -2.60% | -2.57% | -2.66% | -45.43% | -29.18% | -19.49% | -12.80% | -12.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -59.29% | -42.10% | -32.55% | -25.42% | — |
| Dolar | — | — | — | -43.30% | -30.26% | -18.80% | -12.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -54.80% | -37.56% | -28.59% | -21.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.52% Out/2021 | -68.72% Out/2024 | 60.7% 37 de 61 | 39.3% 24 de 61 |
| Anual | +18.67% 2022 | -64.40% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 1.16% | 5.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 99,9% |
| 2 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | DESPESA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALGARVE MALL FICFIFM
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