Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.17% | +0.19% | +5.60% | +5.69% | +35.74% | +42.70% | +5.73% | +113.46% |
| Retorno Anualizado | +1.56% | +12.19% | +5.60% | +2.80% | +10.72% | +9.30% | +1.12% | +8.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.10% | -2.23% | -3.78% | -11.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.07% | +9.41% | +10.23% | +1.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.87% | +2.38% | +0.28% | -7.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.08% Mar/2020 | -20.77% Abr/2020 | 63.6% 75 de 118 | 36.4% 43 de 118 |
| Anual | +21.67% 2019 | -19.84% 2022 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.28% | 4.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 95,8% |
| 2 | BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 3 | GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 4 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BWGI VIII FIFM CP RL
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