Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.63% | -0.06% | -48.43% | -63.75% | -67.11% | -69.81% | -68.83% | -71.01% |
| Retorno Anualizado | -29.51% | -0.70% | -48.43% | -39.80% | -30.97% | -25.87% | -20.80% | -16.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -53.67% | -43.92% | -38.96% | -33.42% | — |
| Dolar | — | — | — | -37.26% | -32.55% | -25.75% | -20.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -49.05% | -38.97% | -34.80% | -29.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.52% Dez/2021 | -32.18% Dez/2025 | 22.0% 18 de 82 | 78.0% 64 de 82 |
| Anual | +3.14% 2020 | -48.49% 2025 | 25.0% 2 de 8 | 75.0% 6 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 5.30% | 22.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 108,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (117,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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