Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.24% | +0.32% | +31.96% | +48.48% | +105.47% | +118.60% | +73.35% | +58.11% |
| Retorno Anualizado | +11.09% | +34.46% | +31.96% | +21.85% | +27.13% | +21.59% | +11.63% | +8.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.95% | +14.17% | +8.50% | -1.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.77% | +26.12% | +22.45% | +12.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.87% | +18.37% | +12.41% | +2.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.55% Ago/2026 | -18.77% Mar/2026 | 45.5% 30 de 66 | 54.5% 36 de 66 |
| Anual | +48.83% 2025 | -15.00% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.95% | 4.74% |
| CVaR Histórico | 4.08% | 5.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,7% |
| 3 | BRSTNCLTN8M2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 4 | SWAP - COPX US X CDIE - 28/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 12,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPIRICUS COBRE FIFM
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