Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.62% | +1.86% | +8.87% | +13.82% | +19.38% | +28.96% | +40.91% | +48.08% |
| Retorno Anualizado | +4.84% | +439.43% | +8.87% | +6.69% | +6.08% | +6.56% | +7.10% | +6.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.22% | -6.87% | -6.53% | -5.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.61% | +5.07% | +7.42% | +7.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.29% | -2.68% | -2.62% | -1.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.95% Abr/2026 | -5.50% Mar/2026 | 70.1% 54 de 77 | 29.9% 23 de 77 |
| Anual | +11.73% 2023 | -0.69% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 1.02% | 2.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALLEANZA FIFM
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