Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -23.26% | -2.63% | -23.23% | +24.49% | +104.31% | +130.62% | +203.58% | +101.78% |
| Retorno Anualizado | -29.64% | -91.23% | -23.23% | +11.57% | +26.89% | +23.23% | +24.87% | +5.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.33% | +13.93% | +10.14% | +12.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.50% | +25.87% | +24.09% | +25.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.60% | +18.13% | +14.05% | +16.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +50.43% Jun/2020 | -39.21% Jul/2015 | 54.8% 91 de 166 | 45.2% 75 de 166 |
| Anual | +101.67% 2019 | -70.93% 2015 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.69% | 6.22% |
| CVaR Histórico | 5.47% | 8.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 26,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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