Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.21% | +0.47% | +14.88% | +30.10% | N/A | N/A | N/A | +45.71% |
| Retorno Anualizado | +11.05% | +52.99% | +14.88% | +14.06% | N/A | N/A | N/A | +17.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.98% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.08% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.75% Jun/2024 | -7.65% Mar/2025 | 60.0% 18 de 30 | 40.0% 12 de 30 |
| Anual | +26.25% 2024 | +6.65% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.32% | 1.76% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 2.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 37,6% | |
| 2 | 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 2003,573108 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 15,2% |
| 3 | 3TEMEMIA - FRANK TEMP INV EMG - LU0195951610 - FRANK495 - 20390,408702 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 13,4% |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 12,2% | |
| 5 | 3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 1916,055038 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 9,5% |
| 6 | 3TEMJIAU - Franklin Japan I - LU0231791996 - FRKL - 24309,318368 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 5,5% |
| 7 | 3BGWED2U - BGIF ISHR WRLD EQD2 - LU1811364055 - BG - 1795,392781 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 5,0% |
| 8 | 3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 4993,79605 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 1,4% |
| 9 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (50,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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