Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.56% | -3.62% | -6.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.01% |
| Retorno Anualizado | -12.54% | -98.88% | -6.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.03% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.71% Abr/2026 | -6.41% Set/2026 | 40.0% 6 de 15 | 60.0% 9 de 15 |
| Anual | -0.50% 2025 | -9.56% 2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 3.62% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 5.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 66,9% |
| 2 | GRAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 21,8% |
| 3 | ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 8,4% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXT CONSIG | Fundos | FIDC | 2,8% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALLIANCE FIF CREDITO PRIVADO RL
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