Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -18.83% | -3.28% | -31.73% | -21.69% | -71.02% | -92.90% | N/A | -94.49% |
| Retorno Anualizado | -24.20% | -95.24% | -31.73% | -11.50% | -33.82% | -48.37% | N/A | -45.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.41% | -46.78% | -61.46% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -9.58% | -34.84% | -47.52% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -21.48% | -42.58% | -57.55% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +53.33% Nov/2023 | -54.01% Fev/2023 | 36.2% 21 de 58 | 63.8% 37 de 58 |
| Anual | +0.28% 2025 | -72.16% 2024 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.81% | 8.69% |
| CVaR Histórico | 8.47% | 14.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALLIGATOR FIF EM AÇÕES
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