Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.78% | +0.29% | +11.23% | +24.52% | +38.27% | +54.54% | +76.86% | +1470.04% |
| Retorno Anualizado | +11.83% | +30.77% | +11.23% | +11.59% | +11.41% | +11.50% | +12.08% | +13.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +6.91% | +6.88% | +6.95% | +6.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.51% | +10.39% | +12.35% | +12.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.61% | +2.64% | +2.31% | +3.38% | — |
| CDI | — | — | — | -2.31% | -1.55% | -1.58% | -0.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.53% Mai/2004 | -0.37% Set/2005 | 99.3% 269 de 271 | 0.7% 2 de 271 |
| Anual | +17.30% 2015 | +8.78% 2026 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 4 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 0,1% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Fundos | FIDC | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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