Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.95% | +0.24% | +12.29% | +22.01% | +33.31% | +46.97% | +59.33% | +74.06% |
| Retorno Anualizado | +12.06% | +24.02% | +12.29% | +10.46% | +10.06% | +10.10% | +9.76% | +8.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.45% | -2.90% | -2.99% | -2.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.38% | +9.04% | +10.96% | +10.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.48% | +1.30% | +0.92% | +1.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.82% Abr/2020 | -6.13% Mar/2020 | 78.6% 66 de 84 | 21.4% 18 de 84 |
| Anual | +13.01% 2025 | +1.53% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,5% |
| 2 | BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,2% |
| 3 | BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,6% |
| 4 | BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,5% |
| 5 | BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RL
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