Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.51% | +2.41% | +26.62% | +70.89% | +83.69% | +103.68% | +125.36% | +121.30% |
| Retorno Anualizado | +22.50% | +783.67% | +26.62% | +30.73% | +22.47% | +19.46% | +17.65% | +15.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.82% | +9.51% | +6.37% | +5.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.65% | +21.46% | +20.32% | +18.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.75% | +13.71% | +10.28% | +8.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.37% Ago/2022 | -6.07% Jun/2022 | 59.7% 40 de 67 | 40.3% 27 de 67 |
| Anual | +47.73% 2025 | -5.80% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.18% | 2.02% |
| CVaR Histórico | 1.66% | 2.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RL
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