Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.84% | +0.43% | +14.90% | +24.25% | +34.99% | +47.49% | +50.89% | +54.57% |
| Retorno Anualizado | +13.27% | +48.59% | +14.90% | +11.47% | +10.52% | +10.20% | +8.58% | +6.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.44% | -2.44% | -2.89% | -4.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.39% | +9.50% | +11.06% | +9.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.49% | +1.76% | +1.02% | -0.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.32% Jul/2020 | -14.76% Mar/2020 | 60.2% 50 de 83 | 39.8% 33 de 83 |
| Anual | +20.22% 2025 | -7.08% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 61,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 38,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALMA MATER FIFM
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