Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.07% | +4.98% | +26.80% | +36.26% | +37.75% | +20.02% | +1.90% | +81.00% |
| Retorno Anualizado | +20.50% | +8333.06% | +26.80% | +16.73% | +11.27% | +4.67% | +0.38% | +6.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.22% | -7.37% | -10.28% | -10.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.65% | +10.25% | +5.52% | +1.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.75% | +2.50% | -4.52% | -8.32% | — |
| CDI | — | — | — | +2.82% | -1.69% | -8.42% | -12.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.97% Nov/2020 | -41.87% Mar/2020 | 58.7% 71 de 121 | 41.3% 50 de 121 |
| Anual | +38.88% 2019 | -20.77% 2020 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.87% |
| CVaR Histórico | 3.48% | 6.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,7% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FIF DA CIC RL
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