Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.57% | +4.97% | +14.96% | +25.92% | +42.93% | +39.54% | +18.35% | +278.76% |
| Retorno Anualizado | +10.06% | +1159.44% | +14.96% | +12.21% | +12.65% | +8.69% | +3.43% | +8.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.09% | -9.59% | -6.58% | -9.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.73% | +13.85% | +9.80% | +5.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.49% | +2.67% | -1.22% | -5.98% | — |
| CDI | — | — | — | -1.68% | -0.28% | -4.38% | -9.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.39% Abr/2020 | -28.38% Mar/2020 | 59.2% 113 de 191 | 40.8% 78 de 191 |
| Anual | +39.85% 2019 | -15.52% 2021 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.79% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 4.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,6% |
| 2 | TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,4% |
| 3 | TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 4 | TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 5 | ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 4,9% |
| 7 | CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 9 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,8% |
| 10 | TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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